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财面儿|北辰实业:不调整“14北辰02”公司债券票面利率
2019年12月25日 11:01 财经网

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财经网讯 12月25日,北京北辰实业股份有限公司于上交所发布公告,披露关于“14 北辰 02”公司债券票面利率调整和投资者回售实施办法。

公告称,根据当前的市场环境,公司决定选择不上调“14北辰02”公司债券票面利率,“14北辰02”存续期后2年的票面利率为5.20%,并在其存续期后2年固定不变。

此前,根据北辰实业《北京北辰实业股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》中约定的发行人上调票面利率选择权,北辰实业有权在公开发行2014年公司债券品种二(即“14北辰02”)存续期间的第5年末上调后2年的票面利率,调整幅度为0至100个基点(含本数),其中1个基点为0.01%。

公告称,“14 北辰 02”公司债券回售价格为面值人民币100元/张,以1,000元为一个回售单位,回售金额必须是1,000元的整数倍。2019年12月25日、26日和27日进行回售登记,回售部分债券于2020年1月20日兑付。

在利息方面,公告称,本期债券个人投资者(含证券投资基金)应缴纳公司债券个人利息收入所得税,征税税率为利息额的20%,每手“14北辰02”债券面值1, 000元实际派发利息为41.60元(税后)。对于持有本期债券的居民企业,其债券利息所得税自行缴纳,每手“14北辰02”债券面值1, 000元实际派发利息为52.00元(含税)。

据悉,“14北辰02”发行规模为人民币15亿元,7年期,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权,票面利率为5.20%,起息日为2015年1月20日。

北辰实业 利息

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