一博国际网址开户:科技股强势回归 科技类ETF逆市吸金10.4亿元 新一轮上车机会来了?

科技股强势回归 科技类ETF逆市吸金10.4亿元 新一轮上车机会来了?
2019年12月25日 09:52 东方财富网

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原标题:科技股强势回归 科技类ETF逆市吸金10.4亿元 新一轮上车机会来了? 来源:天天基金网

  12月25日,国产芯片板块异动拉升,板块涨近2%,国产软件、数字货币、华为概念、5G概念等科技板块纷纷拉升,亚翔集成直线涨停,万业企业、安吉科技涨超9%,兆易创新涨超8%。

  上周末,多家科技公司公告,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)将减持公司股票,今年业绩表现优异的科技股开始出现震荡。不过,在科技板块调整期间,资金借道科技类开放式交易型指数基金(ETF)净流入超过10亿元,产品交易也活跃起来。

  机构指出,虽然科技股调整,但仍然看好未来科技股的表现,不会因为短期事件改变投资策略。国家对于半导体产业链的支持属于长期战略,短期的扰动并不会动摇其长期根基。不过对于二级市场而言,受大基金减持利空影响,相关ETF短期可能会有所回调,但其长期投资价值不会受到太大影响。

市场震荡科技类ETF逆市吸金10.4亿元

  上周末,汇顶科技、兆易创新、国科微等三家科技公司同时发布公告,“大基金”将减持公司股票。

  消息发布后,表现靓丽的科技股遭遇高位回调,周一,半导体、电子元器件指数下跌2.47%和2.79%,通信设备指数跌幅超过3%,昨日指数才再度企稳。

  科技股投资遭遇“黑色星期一”,但却为资金布局提供了机会。数据显示,截至12月23日,13只科技类ETF产品总份额为200.13亿份,比上周增长了5.68%。按上述基金成交均价估算,当日净流入资金达到10.4亿元。

  其中,净流入华夏中证5G通信主题ETF一只基金的资金就高达8.63亿元,为基金成立以来最高数据;华宝中证科技龙头、国泰CES半导体等10只科技类ETF也都处于净申购状态,显示资金趁周一大跌积极买入。

  随着科技股涨幅越来越高,科技类ETF的交易活跃度12月以来也快速攀升。截至12月23日收盘,12月份的16个交易日中,13只科技类ETF总成交额达到271.97亿元,超过了11月全月的260.76亿元;月平均换手率也从11月份的7.62%提高到了8.09%。

  虽然科技股调整,业内人士仍然看好未来科技股的表现,不会因为短期事件改变投资策略。

11家基金公司布局16只科技类ETF

  数据显示,截至12月23日,13只科技ETF成立以来平均收益率为11.6%,国泰CES半导体ETF自5月中旬成立以来,已经取得48.92%的收益率;国联安中证全指半导体ETF、华宝中证科技龙头ETF也分别赚了37.7%和22.48%。规模方面,科技类ETF从149.28亿元的首募规模增长至221.95亿元,增幅近50%。

  事实上,在科技ETF的赚钱效应和市场人气拉动下,多家公司都在近期进一步布局科技主题场内基金。

  近日,华夏、银华基金推出华夏国证半导体芯片ETF和银华中证5G通信主题ETF,两只科技ETF分别在12月24日和27日开始发售;华富中证人工智能产业ETF近期已经提前结束募集。

  除了上述3只基金,还有11家基金公司先后推出16只科技类ETF产品。其中,华夏、国泰基金各布局了3只科技类ETF,两家公司都在通信、半导体芯片方向各有一只产品,华夏还布局了人工智能ETF,国泰则布局了计算机ETF;银华基金分别在研发创新、5G通信等领域各落下一子;嘉实、华宝、富国、平安、华泰柏瑞等8家公司也各有一只科技ETF成立。

  谈及新布局基金的投资方向和机会,华夏国证半导体芯片ETF拟任基金经理赵宗庭表示,今年以来,半导体板块盈利持续改善,除利润和收入高速增长外,半导体板块毛利率和净利率均有改善。芯片类上市公司具有成长空间大、国产替代政策支持、行业竞争格局向好、稀缺性强等特点,有望持续迎来重大的投资机遇。“以5G和AI为代表的超级科技周期,将推动芯片需求量持续增长,由此也将带来重大投资机会。”赵宗庭说。

半导体、计算机主题ETF下跌 新一轮上车机会来了?

  截至12月23日收盘,半导体50ETF、半导体ETF、计算机ETF和5GETF等跌幅居前,跌幅均超过了3%,而这几个ETF也正是近期涨幅较大的基金。

  《每日经济新闻》记者注意到,在上周末国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称国家大基金一期)拟减持3家半导体公司,彼时就有基金经理表示,相关ETF可能迎来一波调整。

  而12月23日的市场表现,算是预期之中。那么接下来是开启一轮新的调整还是上车的机会呢?

主题基金集体调整

  先从盘面信息来看,在ETF中,半导体50ETF12月23日跌幅最大,跌幅为3.87%;紧随其后的还有半导体ETF、计算机ETF、5GETF,其跌幅也都超过了3%;此外,跌幅超过2%的ETF还包括500信息ETF、信息技术ETF、通信ETF等。如果从近段时间的表现来看,这些ETF又正好是涨幅较大的基金。比如半导体50ETF,从11月27日~12月17日,涨幅高达25.04%;半导体ETF在同样的时间里,涨幅也达到23.95%。此前抢眼的表现,让不少投资者都后悔没有“上车”。

  上周末,兆易创新、汇顶科技、国科微分别公告称,国家大基金拟自该公告日起15个交易日后的3个月内,采取集中竞价交易方式分别减持所持3家公司不超过1%的股份。记者了解到,这几家均是国家大基金一期投资的上市公司,此次减持也是国家大基金首次在A股市场披露减持计划。公告一经披露之后,便引起了市场热议。就此,有基金经理随后表示,“相关ETF可能迎来一波调整。”

  而12月23日市场的表现,也印证了投资者的预期。在诺德基金周建胜看来,“今日(12月23日)TMT相关板块的调整,可能主要是几大因素导致:其一,12月20日晚,国家大基金公告拟采取集中竞价交易方式分别减持所持三家上市公司不超过1%股份;其二,诸多TMT个股今年涨幅巨大,获利盘庞大抛售压力大。12月23日对市场信心打击最大的边际动量应该是大基金的高位减持,客观来说大基金的投资人需要回报,目前距离大基金设立的5年投资期已满,进入了回收期阶段,减持动作是可以理解的。”

  “目前这只是首次披露减持计划,同样的减持逻辑也适用于大基金其他持股。包括减持的3家公司在内的15家大基金所投资公司,今年以来平均涨幅为91.36%,接近100%。于是大基金的减持就给股价带来了压力。由于半导体等板块2019下半年涨幅过于迅猛,很多个股在一定程度上透支了部分未来的空间,因此预计会有一波调整来挤压泡沫,待泡沫挤压完成方能迎来较好的上车机会。”周建胜进一步说道。

  对于此次回调的幅度,有基金经理认为:“如果幅度大一点的话,可能30%左右,幅度小一点的话可能10%~15%左右。”

二期布局受关注

  如果真是这样,经过调整之后,是不是又可以“上车”?又该怎么“上车”?

  国泰半导体50ETF联接基金经理梁杏表示:“国家对于半导体产业链的支持属于长期战略,短期的扰动并不会动摇其长期根基。不过对于二级市场而言,受大基金减持利空影响,相关ETF短期可能会有所回调,但其长期投资价值不会受到太大影响。所以遇回调反而是落实‘逢低+分批’策略的机会,具体分批的次数因人而异。”

  “总体而言,目前半导体行业指数的估值虽然绝对值偏高,但从历史水平来看相对估值还是比较合理的,而且行业的业绩也很好,明年可能是戴维斯双击。”梁杏进一步说道。

  此外,随着国家大基金一期进入回收期,二期的布局也颇受市场关注。每经记者注意到,国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司(以下简称大基金二期)已于2019年10月注册成立。

  周建胜表示:“大基金一期承诺投资基本完毕,1387亿撬动5145亿元的地方以及社会资金,总计约6500亿元资金流入集成电路行业;预计大基金二期有望在2019年底~2020年开始投资,募资规模在2000亿元左右,预计投资方向除持续支持现有领域外,还将提高设计业及新兴产业的投资比例。”

国泰君安黄琨团队也认为:“二期撬动比例更高,带动产业资金流入将在万亿级别。参考大基金一期投资路线,二期有两条投资主线。第一,一期已投资的细分龙头。一期投向设备领域的金额占比非常低,二期占比将有所提升,大基金会优先选择一期已重点投入的各领域龙头,按照一期策略在一些新的领域也会考虑与产业内公司共同培育。第二,一期未重点投入,但前景较好的领域,例如检测设备等。”黄琨团队进一步指出。

  

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