15gvb.com:南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
2019年10月10日 02:15 中国证券报

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原标题:南京佳力图机房环境技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月27日,召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过1.4亿元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

  具体信息详见公司2018年12月28日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(????公告编号:2018-077)。

  2019年2月25日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,滚动使用最高额度不超过9,000万元人民币暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺的保本型理财产品。其期限为董事会审议通过之日起十二个月内,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

  具体信息详见公司2019年2月26日披露的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(????公告编号:2019-023)。

  一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  2019年9月5日,公司使用闲置募集资金15,000,000.00元,购买了中信银行股份有限公司南京分行发行的“共赢利率结构28766期人民币结构性存款产品”理财产品,具体内容详见公司于2019年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(????公告编号:2019-072),该理财产品于2019年10月9日到期,公司已收回本金人民币15,000,000.00元,并取得收益人民币44,753.43元,与预期收益不存在差异。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

  二、截止本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

  截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币2.1亿元(见下表):

  币种:人民币

  ■

  特此公告。

  南京佳力图机房环境技术股份有限公司

  董事会

  2019年10月10日

佳力图 现金管理

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