sb153.com:成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金现金管理到期收回的公告

成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金现金管理到期收回的公告
2019年10月10日 02:16 中国证券报

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原标题:成都西菱动力科技股份有限公司关于募集资金现金管理到期收回的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  成都西菱动力科技股份有限公司(简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2019年1月24日审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,拟使用不超过人民币35,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品,投资期限自2019年2月10日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-009)。

  公司根据上述决议进行现金管理,现有部分现金管理资金到期收回,相关情况如下:

  一、募集资金现金管理到期收回的情况

  1、公司于2019年7月8日与兴业银行股份有限公司签订《兴业银行企业金融结构性存款协议》,使用暂时闲置募集资金人民币1,000.00万元购买人民币结构性存款产品,期限为2019年7月8日至2019年10月8日,具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告》(公告编号:2019-069)。

  该产品已经到期,公司收回本金人民币1,000.00万元,取得收益人民币98,049.32元。

  二、备查文件

  1、兴业银行业务回单

  特此公告。

  

  成都西菱动力科技股份有限公司董事会

  2019年10月9日

现金管理 西菱动力

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